在探索自然的漫長歲月里，隨著視野的開闊，人類交通的觸角不止停留在地面，而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)觸及浩渺的宇宙和深邃的海洋，隨著時(shí)間成本迅速降低，大大縮短了國與國之間，人與人之間的距離。
時(shí)空距離越來越短，可是風(fēng)險(xiǎn)始終相伴。我國交通運(yùn)輸業(yè)在面臨新基建機(jī)遇期的同時(shí)，還承受著國內(nèi)外資本、市場、人力、生存、管理等多種險(xiǎn)情與挑戰(zhàn)?？v觀地球村演繹效率傳奇的激烈角逐，全面預(yù)算管理成為制約交通企業(yè)是否勝出的“幕后雷達(dá)”，這直接決定著其在新經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)下的生存路徑和更廣闊的生態(tài)圈。
“更喜岷山千里雪，三軍過后盡開顏”。在從交通大國向交通強(qiáng)國邁進(jìn)的漫漫征程中，“幕后雷達(dá)”如何在實(shí)踐中提升企業(yè)預(yù)算管理的整體水準(zhǔn)，戰(zhàn)勝全新挑戰(zhàn)，成為最為閃耀的勛章。
“順風(fēng)耳” 為誰埋下凱旋伏筆 ？
中國身為世界第二大民用航空市場，2019年，中國民航固定資產(chǎn)投資總額1819.9億元，其中，民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資969.4億元，比上年增加3.5%。2020年并非坦途，我國面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，民航業(yè)正力圖保持戰(zhàn)略定力，確保持續(xù)穩(wěn)健飛行。
忘記過去，意味著背叛;忘記變化，則意味著被時(shí)代所裹挾。處于航空產(chǎn)業(yè)鏈前端的工程公司無論何時(shí)，面對變革，怎能只用固定不變的管理模式?盡管短期內(nèi)還存在較大不確定性，如果傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通附加現(xiàn)代信息元素，在準(zhǔn)確判斷的前提下快速行動(dòng)，就會在風(fēng)雨之后的變革期，抓住機(jī)遇迎來更大的市場空間，而這離不開管理層的未雨綢繆和強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
始建于1954年的某民航機(jī)場建設(shè)集團(tuán)，是國內(nèi)基建行業(yè)唯一能夠?yàn)槊窈綑C(jī)場建設(shè)提供全方位服務(wù)的老牌企業(yè)，承擔(dān)了中國160多個(gè)機(jī)場工程建設(shè)項(xiàng)目，海外足跡遍布20余個(gè)國家。
經(jīng)過先鋒隊(duì)全面摸底調(diào)查，冰山漸漸浮出水面，在基礎(chǔ)的預(yù)算體系方面，建設(shè)集團(tuán)已經(jīng)具備了進(jìn)行全面預(yù)算管理的條件，當(dāng)時(shí)預(yù)算管理還處于財(cái)務(wù)預(yù)算的范疇，沒有完全從業(yè)務(wù)出發(fā)，在具體推行過程中還需要對預(yù)算的目標(biāo)體系、預(yù)算項(xiàng)、預(yù)算表格、勾稽關(guān)系等進(jìn)行梳理。在條件成熟時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)逐步形成、完善基于業(yè)務(wù)的定額體系。
圖：東華厚盾六維一體智慧型全面預(yù)算管理系統(tǒng)
既入地，又上天的東華厚盾先鋒隊(duì)留意到，機(jī)場建設(shè)業(yè)務(wù)的事前、事中控制與管控手段急需優(yōu)化，該集團(tuán)項(xiàng)目人員的借款報(bào)銷還是按照職能部門的模式管控，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不直接負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目成本費(fèi)用，對于項(xiàng)目成本、費(fèi)用、資金的管控形式粗放，預(yù)算執(zhí)行分析，每年7月左右預(yù)算調(diào)整，缺乏及時(shí)、有效的數(shù)據(jù)支撐，在預(yù)算的協(xié)調(diào)、執(zhí)行、控制、跟蹤、評價(jià)等方面無法達(dá)到實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的管理，與實(shí)際業(yè)務(wù)結(jié)合滯后，阻礙了危機(jī)中決策的效果和效率。
為有效控制預(yù)算節(jié)奏，項(xiàng)目成本和風(fēng)險(xiǎn)、為領(lǐng)導(dǎo)決策和制定戰(zhàn)略目標(biāo)提供依據(jù)，先鋒隊(duì)玩轉(zhuǎn)管控效率的“順風(fēng)耳”系統(tǒng)重中之重是預(yù)算執(zhí)行。建立全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈管理思路，整合現(xiàn)有的分塊割裂的管理資源，形成權(quán)責(zé)利明晰的全業(yè)務(wù)覆蓋、全員參與、全過程控制的全面預(yù)算管理體系，有效提升經(jīng)營效率，使集團(tuán)的預(yù)算管理由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變;全面預(yù)算管理關(guān)注的重點(diǎn)從利潤預(yù)算，延伸到經(jīng)營過程的項(xiàng)目預(yù)算、資金預(yù)算、成本控制，進(jìn)而系統(tǒng)拓展到經(jīng)營質(zhì)量全流程。
“順風(fēng)耳”系統(tǒng)經(jīng)過多輪運(yùn)行之后，有效控制該民航機(jī)場建設(shè)集團(tuán)全面預(yù)算，對項(xiàng)目過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)控制，有效降低成本;在決策上，各級管理者按照項(xiàng)目對資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)合理配置，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況評估項(xiàng)目效益，為提高項(xiàng)目的運(yùn)作效率和新項(xiàng)目的優(yōu)選提升了科學(xué)決策依據(jù)，為民航機(jī)場建設(shè)集團(tuán)在變革期運(yùn)籌帷幄，埋下凱旋伏筆。
為誰戴上“千里眼”？
一個(gè)個(gè)公司如同疾馳的列車，并非一路坦途，風(fēng)險(xiǎn)叢生。如果疾馳的列車上沒有有效的預(yù)警系統(tǒng)，決策者化危機(jī)為生機(jī)的能力會面臨極大挑戰(zhàn)。
這里不得不讓人深思的是，2020年3月30日，濟(jì)南T179列車脫軌前10分鐘，村民報(bào)警未能阻止事故的發(fā)生。由于普通列車沒有納入公眾信息和所有異常動(dòng)態(tài)的預(yù)警系統(tǒng)，為此鐵路公司付出了生命的代價(jià)和高昂的成本。
痛定思痛!加強(qiáng)交通行業(yè)的信息化建設(shè)顯得格外重要，降低風(fēng)險(xiǎn)，高效運(yùn)營，眾多管理層如何駕馭自身的運(yùn)營列車，快速預(yù)警、快速調(diào)整，正確迎接挑戰(zhàn)，成為公司力控風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)向標(biāo)和不二法則。
讓風(fēng)向標(biāo)發(fā)揮威力，建設(shè)動(dòng)態(tài)、多維、可快速預(yù)警的管理駕駛艙，迫在眉睫!實(shí)時(shí)預(yù)警，為助力地鐵公司掃清盲區(qū)、高效運(yùn)營，24小時(shí)隨時(shí)待命的東華厚盾先鋒隊(duì)，全力幫助某地鐵集團(tuán)，有序建立了“千里眼”全面預(yù)算管理系統(tǒng)。
警鐘長鳴，要想做到防微杜漸、未雨綢繆，就得想辦法、出硬招兒，確保地鐵管理高效，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。先鋒隊(duì)棉里抽針，細(xì)致梳理某地鐵集團(tuán)，發(fā)現(xiàn)其線路建設(shè)周期長、資金需求量大、各部門協(xié)作要求高，因此，運(yùn)營管理的規(guī)范化、精細(xì)化至關(guān)重要。
該鐵路集團(tuán)囊括建設(shè)+運(yùn)營+資源開發(fā)三大板塊，最難啃的全面預(yù)算總體目標(biāo)是在實(shí)現(xiàn)建設(shè)、運(yùn)營、資源開發(fā)的個(gè)性預(yù)算的基礎(chǔ)上強(qiáng)化集團(tuán)統(tǒng)一管控，基于業(yè)務(wù)指標(biāo)、修程、定額、項(xiàng)目、專題、合同等因素進(jìn)行預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和考核，提高預(yù)算在日常經(jīng)營過程中的指導(dǎo)作用，才會有效規(guī)避無處不在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
親臨一線，在多個(gè)方案碰撞之后，先鋒隊(duì)鎖定全面預(yù)算總體目標(biāo)：通過系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)了單點(diǎn)登錄和待辦集成，有效解決了信息孤島問題，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享。經(jīng)過多方磨合，通過全面預(yù)算信息化建設(shè)構(gòu)建了三位一體分層級管控的全面預(yù)算管理模式，集中優(yōu)勢兵力，先鋒隊(duì)將集團(tuán)資金、資產(chǎn)、資源三方平臺為紐帶，以全面預(yù)算管理為工具，協(xié)同好建設(shè)、運(yùn)營、資源以及開發(fā)子公司的多重關(guān)系，使其各司其職、高效協(xié)作，集中精力完成市委、市政府交付的建設(shè)、運(yùn)營和資源開發(fā)任務(wù)。
在全力開發(fā)個(gè)性預(yù)算的基礎(chǔ)上強(qiáng)化地鐵集團(tuán)統(tǒng)一管控，基于業(yè)務(wù)指標(biāo)、流程、定額、項(xiàng)目、專題、合同等因素進(jìn)行預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和考核，提高預(yù)算在日常經(jīng)營過程中的指導(dǎo)作用，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，先鋒隊(duì)為其摘下眼罩。
最為關(guān)鍵的是在屏蔽風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還要為集團(tuán)帶來生機(jī)，先鋒隊(duì)和鐵路集團(tuán)項(xiàng)目組經(jīng)過多輪模擬，通過全面預(yù)算信息系統(tǒng)建設(shè)，搭建該地鐵集團(tuán)及各單位預(yù)算管理平臺，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一管控，切實(shí)控制成本費(fèi)用開支，強(qiáng)化績效考核和管理，通過全面預(yù)算信息化手段，落實(shí)管理制度，固化流程，強(qiáng)化控制，完善定額，實(shí)現(xiàn)編報(bào)程序化、審核痕跡化、控制過程化、評價(jià)定量化的預(yù)算管理目標(biāo)，達(dá)到全員、全過程、全方位的預(yù)算管理，實(shí)時(shí)預(yù)警，有效助力企業(yè)駕駛艙從容應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，為其戴上第三只“千里”眼。
以最佳管理視角為決策層提供服務(wù)，先鋒隊(duì)經(jīng)過日夜奮戰(zhàn)，落地的“千里眼”系統(tǒng)，眼觀六路，實(shí)現(xiàn)了以預(yù)算作為聯(lián)系各項(xiàng)目、各環(huán)節(jié)、各部門的紐帶與預(yù)警機(jī)制，構(gòu)建了財(cái)務(wù)集中管理模式和項(xiàng)目預(yù)算實(shí)時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)模式，大大縮減了人工核對的工作量，將原來25個(gè)工作人天的工作量縮減至5分鐘完成。效率決定成敗，有了強(qiáng)大的后臺支持，讓管理者凝神靜氣，可以及時(shí)、全視角掌控公司的所有項(xiàng)目群的實(shí)戰(zhàn)地圖，收放自如，助力地鐵公司沖出重圍，在瞬息萬變中捕捉新的機(jī)遇，贏得戰(zhàn)役，駛?cè)敫鼜V闊的天地。
無論陸運(yùn)還是空運(yùn)，終要腳踏大地，路無止境，在低谷期潛心耕耘，需要采取更為靈活的“幕后雷達(dá)”全局觀，登高望遠(yuǎn)，多方尋找繼續(xù)合作的共贏模式。全力爭取減少信息不對稱導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，虎嗅薔薇，以更為昂揚(yáng)的生態(tài)格局精進(jìn)求索，勢必會贏得更多的信任與機(jī)遇。
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